| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 377.00 | 58 640.00 | 72 737.00 | 131 377.00 |
040 Immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 305.00 | 58 640.00 | 602 665.00 | 661 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
084 Disponibilités | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
110 Total général Actif | 696 206.00 | 58 640.00 | 637 566.00 | 696 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 233.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 989.00 | | | 619 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |