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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 235.00 | | 220 235.00 | 220 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
CU Autres participations | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 008.00 | 48 946.00 | | 56 008.00 |
DL TOTAL (I) | 114 954.00 | 58 946.00 | | 114 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 949.00 | 124 291.00 | | 104 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 100.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 281.00 | 149 539.00 | | 105 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 235.00 | 208 485.00 | | 220 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 091.00 | 44 723.00 | | 20 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992.00 | 11 054.00 | | 3 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 008.00 | 48 946.00 | | 56 008.00 |