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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 372.00 | 136.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 508.00 | 372.00 | 136.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 166.00 | 372.00 | 92 794.00 | 93 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | -73.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549.00 | 818.00 | | 1 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794.00 | 8 245.00 | | 9 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 005.00 | 33 500.00 | | 37 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 45 394.00 | | 38 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271.00 | 5 101.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 999.00 | 83 994.00 | | 82 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 793.00 | 92 239.00 | | 92 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508.00 | | | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 254.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 254.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |