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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 785.00 | 21 804.00 | 55 981.00 | 77 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 951.00 | 24 173.00 | 153 778.00 | 177 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 056.00 | 45 977.00 | 364 079.00 | 410 056.00 |
BT Marchandises | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 005.00 | | 250 005.00 | 250 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 061.00 | 45 977.00 | 614 084.00 | 660 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
DL TOTAL (I) | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 776.00 | | | 285 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 179.00 | | | 539 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 084.00 | | | 614 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 839.00 | | | -21 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 757.00 | | | 770 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 852.00 | | | 705 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 419 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 410 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 255 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 247.00 | 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 247.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 776.00 | 48 146.00 | 198 976.00 | 285 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 179.00 | 160 549.00 | 198 976.00 | 539 179.00 |