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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 576.00 | 1 281 576.00 | | 1 281 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 023.00 | 1 411 023.00 | | 1 411 023.00 |
BZ Autres créances | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
CF Disponibilités | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 216.00 | | 157 216.00 | 157 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 240.00 | 1 411 023.00 | 157 216.00 | 1 568 240.00 |
CU Autres participations | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 747.00 | | | -1 570 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 560 747.00 | | | -1 560 747.00 |
DP Provisions pour risques | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 1 436 901.00 | | | 1 436 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 164.00 | | | 1 441 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 217.00 | | | 157 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 164.00 | | | 1 441 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 953.00 | | | -32 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 748.00 | | | 1 570 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570 747.00 | | | -1 570 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 577.00 | 1 281 577.00 | | 1 281 577.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 901.00 | 1 436 901.00 | | 1 436 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 935.00 | 1 373 935.00 | | 1 373 935.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 164.00 | 1 441 164.00 | | 1 441 164.00 |