| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 608.00 | 14 452.00 | 15 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 061.00 | 608.00 | 17 452.00 | 18 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 303.00 | 608.00 | 178 695.00 | 179 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 736.00 | 40 000.00 | 129 736.00 | 89 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 736.00 | 40 000.00 | 129 736.00 | 89 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VI Groupe et associés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 404.00 | 155 404.00 | 3 000.00 | 158 404.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
ST Autres comptes | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 16.00 | | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 824.00 | | | 58 824.00 |