| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 671.00 | 360.00 | 828 312.00 | 828 671.00 |
BZ Autres créances | 254 415.00 | 790.00 | 253 625.00 | 254 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CF Disponibilités | 469 665.00 | | 469 665.00 | 469 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 105.00 | 1 150.00 | 1 628 955.00 | 1 630 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 105.00 | 1 150.00 | 1 628 955.00 | 1 630 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 313.00 | -1 166 741.00 | | -1 113 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 411.00 | 53 428.00 | | -46 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 730.00 | -1 060 319.00 | | -1 106 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 787.00 | 2 841 677.00 | | 2 522 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 463.00 | 328 585.00 | | 91 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 503.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 114 978.00 | 2 331.00 | | 114 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 116.00 | 3 666.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 685.00 | 3 179 658.00 | | 2 735 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 955.00 | 2 119 339.00 | | 1 628 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 685.00 | 3 179 658.00 | | 2 735 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 979.00 | | 813 979.00 | 813 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 979.00 | | 813 979.00 | 813 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 930.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 40 945.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 752 574.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 429.00 | 10 228.00 | | 203 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 524.00 | 803 746.00 | | 253 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 371.00 | 19 540.00 | | 41 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 126.00 | 1 882.00 | | 253 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 497.00 | 466 687.00 | | 294 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 973.00 | 337 059.00 | | -40 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 544.00 | 12 341 759.00 | | 1 077 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 954.00 | 12 288 331.00 | | 1 123 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 411.00 | 53 428.00 | | -46 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 073.00 | | 50 052.00 | 2 724 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 565.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774 125.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474 797.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 762.00 | | 50 000.00 | 217 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 797.00 | | | 2 474 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 513.00 | | 52.00 | 31 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 131.00 | 302.00 | 2 439 433.00 | 2 439 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 797.00 | 302.00 | 2 435 099.00 | 2 434 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 898.00 | | 360.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 618.00 | | 214 079.00 | 214 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 618.00 | | 214 079.00 | 214 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 676.00 | 2 543 676.00 | | 2 543 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
UX Autres créances clients | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741.00 | | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 017.00 | 2 623 017.00 | | 2 623 017.00 |