| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 703.00 | | 6 525 703.00 | 6 525 703.00 |
BZ Autres créances | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CF Disponibilités | 986 385.00 | | 986 385.00 | 986 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 381.00 | | 1 062 381.00 | 1 062 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 084.00 | | 7 588 084.00 | 7 588 084.00 |
CU Autres participations | 6 486 203.00 | | 6 486 203.00 | 6 486 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502 079.00 | | | 6 502 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
EA Autres dettes | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 778.00 | | | 7 503 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 084.00 | | | 7 588 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 732.00 | | | 1 917 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 525 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 525 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525 704.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 496.00 | 75 996.00 | 39 500.00 | 115 496.00 |