| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 084.00 | 22 272.00 | 32 812.00 | 55 084.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 427.00 | 22 272.00 | 36 155.00 | 58 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -4 447.00 | -2 662.00 | | -4 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | -1 784.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096.00 | 3 225.00 | | 2 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 2 235.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 643.00 | 25 501.00 | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 140.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | 2 660.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 059.00 | 33 536.00 | | 34 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 155.00 | 36 761.00 | | 36 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 059.00 | 33 536.00 | | 34 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 164.00 | | 1 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 025.00 | 39 052.00 | | 28 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 154.00 | 40 836.00 | | 29 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | -1 784.00 | | -1 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
ST Autres comptes | 5 281.00 | 6 298.00 | | 5 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 792.00 | 12 764.00 | | 12 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 536.00 | 6 049.00 | | 4 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 171.00 | 3 275.00 | | 2 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 073.00 | 19 062.00 | | 18 073.00 |