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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 047.00 | 23 334.00 | 14 714.00 | 38 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 062.00 | 214 122.00 | 174 941.00 | 389 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 857.00 | 239 580.00 | 198 278.00 | 437 857.00 |
BT Marchandises | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BZ Autres créances | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
CF Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 111.00 | 239 580.00 | 362 532.00 | 602 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 451.00 | | | 322 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 532.00 | | | 362 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 451.00 | | | 322 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 321.00 | 28 537.00 | | 409 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 940.00 | 28 170.00 | | 398 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | 367.00 | | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 487.00 | 42 092.00 | | 197 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 363.00 | 42 092.00 | | 195 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 147.00 | 76 523.00 | 8 624.00 | 85 147.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 451.00 | 322 451.00 | | 322 451.00 |