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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 729.00 | | 1 079 729.00 | 1 079 729.00 |
AP Constructions | 28 508.00 | 23 398.00 | 5 110.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 487.00 | 40 828.00 | 7 659.00 | 48 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 112.00 | 208 495.00 | 19 617.00 | 228 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 952.00 | 273 104.00 | 1 123 848.00 | 1 396 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BT Marchandises | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BZ Autres créances | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
CF Disponibilités | 160 987.00 | | 160 987.00 | 160 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 442.00 | | 442 442.00 | 442 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 394.00 | 273 104.00 | 1 566 290.00 | 1 839 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 786.00 | 1 013 786.00 | | 1 013 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 751.00 | 113 778.00 | | 65 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 537.00 | 1 127 564.00 | | 1 079 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 16 162.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 280.00 | 96 517.00 | | 149 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 599.00 | 150 077.00 | | 205 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 361.00 | 63 359.00 | | 93 361.00 |
EA Autres dettes | 26 620.00 | 8 916.00 | | 26 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 753.00 | 335 032.00 | | 486 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 290.00 | 1 462 596.00 | | 1 566 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 753.00 | 335 032.00 | | 486 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 356.00 | | 798 356.00 | 798 356.00 |
FG Production vendue services | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 556.00 | | 800 556.00 | 800 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 840.00 | 15 144.00 | | 18 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 005.00 | 25 539.00 | | 14 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 522.00 | 1 123 540.00 | | 822 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 770.00 | 1 009 763.00 | | 756 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 751.00 | 113 778.00 | | 65 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 581.00 | 12 980.00 | | 5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 294.00 | | 1 658.00 | 1 395 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 111.00 | | | 1 080 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 450.00 | | 1 658.00 | 303 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 286.00 | 3 818.00 | | 269 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 904.00 | 3 818.00 | | 268 904.00 |