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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 871.00 | 154 725.00 | 85 146.00 | 239 871.00 |
040 Immobilisations financières | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 170.00 | 154 725.00 | 153 444.00 | 308 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 295.00 | 15 695.00 | 3 600.00 | 19 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 575 345.00 | | 575 345.00 | 575 345.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 751 908.00 | 15 695.00 | 736 213.00 | 751 908.00 |
110 Total général Actif | 1 060 077.00 | 170 420.00 | 889 657.00 | 1 060 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 490 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 657.00 | |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 612.00 | 105 863.00 | 103 749.00 | 209 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 989.00 | 23 436.00 | 4 553.00 | 27 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 107.00 | | 270 107.00 | 270 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 006.00 | 129 299.00 | 446 707.00 | 576 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | 15 695.00 | 8 643.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 852.00 | 15 695.00 | 134 157.00 | 149 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 858.00 | 144 994.00 | 580 865.00 | 725 858.00 |
CU Autres participations | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 099.00 | 200 526.00 | | 258 099.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 7 240.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 121.00 | 207 766.00 | | 258 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
242 Autres charges externes. | 108 756.00 | 46 689.00 | | 108 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 202.00 | 2 267.00 | | 23 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 571.00 | 59 688.00 | | 48 571.00 |
252 Charges sociales | 8 069.00 | 7 486.00 | | 8 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 427.00 | 25 616.00 | | 25 427.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 1 669.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 972.00 | 143 416.00 | | 221 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 149.00 | 64 350.00 | | 36 149.00 |
280 Produits financiers | 2 830.00 | 1 787.00 | | 2 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 442 474.00 | | | 442 474.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | 78.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445 619.00 | | | 445 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 12 250.00 | | 5 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 156.00 | 53 809.00 | | 29 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 777.00 | 142 308.00 | | 205 777.00 |
DH Report à nouveau | | 28 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 809.00 | 35 036.00 | | 53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 292 586.00 | 238 777.00 | | 292 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 016.00 | 170 114.00 | | 162 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 15 506.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 100.00 | 53 320.00 | | 30 100.00 |
EA Autres dettes | 90 297.00 | 78 141.00 | | 90 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 278.00 | 326 884.00 | | 288 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 865.00 | 565 661.00 | | 580 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 526.00 | | 200 526.00 | 200 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 526.00 | | 200 526.00 | 200 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 5 331.00 | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 553.00 | 193 464.00 | | 209 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 744.00 | 158 428.00 | | 155 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 809.00 | 35 036.00 | | 53 809.00 |