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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 645.00 | 2 540.00 | 105.00 | 2 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 28 120.00 | 3 226.00 | 31 347.00 |
040 Immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 832.00 | 30 661.00 | 25 172.00 | 55 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 945.00 | 11 534.00 | 90 411.00 | 101 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 789.00 | 12 310.00 | 37 478.00 | 49 789.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
084 Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 989.00 | 23 844.00 | 135 145.00 | 158 989.00 |
110 Total général Actif | 214 822.00 | 54 505.00 | 160 317.00 | 214 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 409.00 | 368 057.00 | | 480 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 517.00 | 96 513.00 | | 51 517.00 |
222 Production stockée | -3 557.00 | 5 913.00 | | -3 557.00 |
230 Autres produits | 12 175.00 | 3 575.00 | | 12 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 544.00 | 474 057.00 | | 540 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 479.00 | 199 192.00 | | 208 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 389.00 | -14 564.00 | | -23 389.00 |
242 Autres charges externes. | 81 802.00 | 114 035.00 | | 81 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 4 206.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 629.00 | 118 072.00 | | 106 629.00 |
252 Charges sociales | 35 676.00 | 37 213.00 | | 35 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 3 401.00 | | 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 534.00 | 16 192.00 | | 16 534.00 |
262 Autres charges | 2 534.00 | 996.00 | | 2 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 117.00 | 478 744.00 | | 433 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 427.00 | -4 687.00 | | 107 427.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 75.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 362.00 | 97 483.00 | | 3 362.00 |
294 Charges financières | 4 391.00 | 7 651.00 | | 4 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 952.00 | 34 686.00 | | 57 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 745.00 | 50 533.00 | | 48 745.00 |