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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 091.00 | 1 672.00 | 83 419.00 | 85 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 842.00 | 1 672.00 | 92 169.00 | 93 842.00 |
CU Autres participations | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 013.00 | 16 206.00 | | 21 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 4 807.00 | | 1 442.00 |
DK Provisions réglementées | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 41 374.00 | 39 932.00 | | 41 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 717.00 | 55 126.00 | | 35 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 355.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 22 305.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 795.00 | 78 901.00 | | 50 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 169.00 | 118 833.00 | | 92 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 795.00 | 78 901.00 | | 50 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -100.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 866.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 041.00 | 104 231.00 | | 103 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 598.00 | 99 424.00 | | 101 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442.00 | 4 807.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |