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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 663.00 | 40 816.00 | 36 847.00 | 77 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 605.00 | 3 577.00 | 41 027.00 | 44 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 269.00 | 44 394.00 | 77 875.00 | 122 269.00 |
BT Marchandises | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 106.00 | 272.00 | 47 834.00 | 48 106.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 078.00 | 272.00 | 82 805.00 | 83 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 347.00 | 44 666.00 | 160 680.00 | 205 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DG Autres réserves | 43 784.00 | 32 992.00 | | 43 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 923.00 | 10 792.00 | | -10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 34 079.00 | 45 002.00 | | 34 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 951.00 | 46 900.00 | | 82 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 7 711.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | 15 558.00 | | 22 655.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 601.00 | 70 181.00 | | 126 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 680.00 | 115 183.00 | | 160 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 355.00 | 598.00 | 55 953.00 | 55 355.00 |
FG Production vendue services | 43 758.00 | 99.00 | 43 857.00 | 43 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 113.00 | 698.00 | 99 811.00 | 99 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 209.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 209.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 88.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 88.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 121.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 398.00 | 83 909.00 | | 100 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 322.00 | 73 117.00 | | 111 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 923.00 | 10 792.00 | | -10 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142.00 | 16 252.00 | | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | 16 252.00 | | 28 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 13 470.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 601.00 | 114 980.00 | | 126 601.00 |