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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 039.00 | 15 842.00 | 5 197.00 | 21 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 900.00 | 62 182.00 | 35 718.00 | 97 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 519.00 | 78 024.00 | 142 494.00 | 220 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BN En cours de production de biens | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 401.00 | | 469 401.00 | 469 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 920.00 | 78 024.00 | 611 895.00 | 689 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DH Report à nouveau | 222 908.00 | 188 311.00 | | 222 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 393.00 | 74 597.00 | | 70 393.00 |
DL TOTAL (I) | 322 957.00 | 292 564.00 | | 322 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 695.00 | 50 330.00 | | 43 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 365.00 | 56 676.00 | | 84 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 66 492.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 220.00 | 46 977.00 | | 54 220.00 |
EA Autres dettes | 61 943.00 | 7 532.00 | | 61 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 938.00 | 328 842.00 | | 288 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 895.00 | 621 406.00 | | 611 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 168.00 | 297 095.00 | | 265 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 923.00 | | 16 966.00 | 204 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 371.00 | | 220 518.00 | 1 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | 118 938.00 | 1 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 343.00 | | 16 966.00 | 103 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 027.00 | 16 367.00 | 1 371.00 | 63 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 027.00 | 16 367.00 | 1 371.00 | 63 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UX Autres créances clients | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 695.00 | 19 925.00 | 23 770.00 | 43 695.00 |
VI Groupe et associés | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 048.00 | 239 184.00 | 864.00 | 240 048.00 |
VW T.V.A. | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 938.00 | 265 168.00 | 23 770.00 | 288 938.00 |