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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 12 966.00 | 1 181.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 410.00 | 167 262.00 | 376 148.00 | 543 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 586.00 | 183 257.00 | 377 329.00 | 560 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 717.00 | 183 257.00 | 444 460.00 | 627 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 95 455.00 | 76 695.00 | | 95 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | 18 760.00 | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 133 938.00 | 97 105.00 | | 133 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 657.00 | 64 661.00 | | 87 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 837.00 | 10 641.00 | | 43 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 2 967.00 | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 540.00 | 7 537.00 | | 22 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 521.00 | 85 805.00 | | 310 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 460.00 | 182 910.00 | | 444 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 011.00 | | 456 072.00 | 199 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 497.00 | 560 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 647.00 | 557 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 132.00 | | 456 072.00 | 190 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 484.00 | 102 717.00 | 76 944.00 | 157 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | | 3 900.00 | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 555.00 | 102 717.00 | 73 044.00 | 150 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VB T. V. A. | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 519.00 | 39 181.00 | 46 339.00 | 85 519.00 |
VI Groupe et associés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 521.00 | 264 182.00 | 46 339.00 | 310 521.00 |