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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 712.00 | 56 220.00 | 41 492.00 | 97 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 628.00 | 77 220.00 | 233 408.00 | 310 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 215.00 | | 352 215.00 | 352 215.00 |
BZ Autres créances | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
CF Disponibilités | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 141.00 | | 519 141.00 | 519 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 769.00 | 77 220.00 | 752 549.00 | 829 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 886.00 | 131 134.00 | | 137 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 112.00 | 6 752.00 | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 170 248.00 | 146 136.00 | | 170 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 370.00 | 56 472.00 | | 15 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 806.00 | 96 010.00 | | 120 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 72 852.00 | | 130 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 181.00 | 49 632.00 | | 101 181.00 |
EA Autres dettes | 88 002.00 | 14 599.00 | | 88 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 301.00 | 414 568.00 | | 582 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 549.00 | 560 704.00 | | 752 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 935.00 | 274 203.00 | | 578 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 694.00 | | 19 934.00 | 290 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 920.00 | | 10 792.00 | 86 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | 9 141.00 | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 944.00 | 10 275.00 | | 66 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 10 275.00 | | 45 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 352 215.00 | 352 215.00 | | 352 215.00 |
VB T. V. A. | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VC Groupe et associés | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 370.00 | 12 004.00 | 3 365.00 | 15 370.00 |
VI Groupe et associés | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 218.00 | 447 602.00 | 17 615.00 | 465 218.00 |
VW T.V.A. | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 301.00 | 578 935.00 | 3 365.00 | 582 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |