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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 203.00 | 20 122.00 | 209 081.00 | 229 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 323.00 | 20 122.00 | 237 201.00 | 257 323.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
110 Total général Actif | 361 132.00 | 20 122.00 | 341 010.00 | 361 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
252 Charges sociales | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 065.00 | | | 13 065.00 |