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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 560.00 | 35 797.00 | 55 764.00 | 91 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 406.00 | 4 663.00 | 26 743.00 | 31 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 026.00 | 44 872.00 | 120 153.00 | 165 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 892.00 | 85 332.00 | 205 560.00 | 290 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 648.00 | | 172 648.00 | 172 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
BZ Autres créances | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CF Disponibilités | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 545.00 | | 492 545.00 | 492 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 437.00 | 85 332.00 | 698 105.00 | 783 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 500.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 141 656.00 | 87 048.00 | | 141 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 813.00 | 57 483.00 | | -71 813.00 |
DL TOTAL (I) | 178 219.00 | 250 031.00 | | 178 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 060.00 | 137 551.00 | | 175 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 665.00 | 29 000.00 | | 19 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 678.00 | 219 716.00 | | 261 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 410.00 | 56 876.00 | | 63 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 891.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 802.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 887.00 | 446 836.00 | | 519 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 105.00 | 696 867.00 | | 698 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 868.00 | 2 716.00 | 598 583.00 | 595 868.00 |
FD Production vendue biens | 621 288.00 | 1 944.00 | 623 232.00 | 621 288.00 |
FG Production vendue services | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 813.00 | 4 660.00 | 1 255 473.00 | 1 250 813.00 |
FM Production stockée | | | -769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 149.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 671.00 | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 2 143.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 3 635.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 3 635.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 491.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 128.00 | 14 128.00 | | -14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 843.00 | 1 108 324.00 | | 1 256 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 656.00 | 1 050 841.00 | | 1 328 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 813.00 | 57 483.00 | | -71 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 183.00 | 38 149.00 | | 47 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 16 897.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 21 252.00 | | 28 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 060.00 | 39 076.00 | 135 984.00 | 175 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 675.00 | 187 775.00 | 2 900.00 | 190 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 887.00 | 383 902.00 | 135 984.00 | 519 887.00 |