| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 3 423.00 | 2 160.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087.00 | 10 926.00 | 2 160.00 | 13 087.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 938.00 | 10 926.00 | 125 012.00 | 135 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 096.00 | 4 023.00 | | 6 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | 2 073.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904.00 | 17 096.00 | | 16 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 986.00 | 81 016.00 | | 98 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 4 278.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977.00 | 4 855.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 108.00 | 90 149.00 | | 108 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 012.00 | 107 245.00 | | 125 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 108.00 | 90 149.00 | | 108 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
FG Production vendue services | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 50.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 50.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | -369.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 277.00 | 85 641.00 | | 85 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 468.00 | 83 568.00 | | 85 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191.00 | 2 073.00 | | -191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 840.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 840.00 | | 10 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VI Groupe et associés | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |