| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 5 422.00 | 10 685.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 10 615.00 | 8 017.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 265.00 | 16 037.00 | 19 228.00 | 35 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 332.00 | 16 037.00 | 36 295.00 | 52 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 736.00 | 1 905.00 | | 4 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | 2 831.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381.00 | 8 736.00 | | 4 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 202.00 | 13 168.00 | | 24 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 5 839.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982.00 | 6 291.00 | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 914.00 | 25 981.00 | | 31 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 295.00 | 34 718.00 | | 36 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 649.00 | 16 531.00 | | 23 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 147.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 147.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -147.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 105.00 | 72 526.00 | | 67 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 461.00 | 69 695.00 | | 71 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | 2 831.00 | | -4 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 857.00 | | 7 692.00 | 27 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 35 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 34 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 330.00 | | 7 692.00 | 27 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | 6 876.00 | 271.00 | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 6 876.00 | 271.00 | 9 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 932.00 | 7 667.00 | 8 265.00 | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 409.00 | 16 882.00 | 526.00 | 17 409.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 914.00 | 23 649.00 | 8 265.00 | 31 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 325.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | 1 350.00 | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 15 549.00 | 12 735.00 | | 15 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 928.00 | 8 820.00 | | 5 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 301.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 626.00 | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224.00 | 9 336.00 | | 1 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 334.00 | 5 828.00 | | 5 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 519.00 | 27 705.00 | | 27 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |