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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 5 941.00 | 22 757.00 | 28 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 901.00 | 5 941.00 | 61 960.00 | 67 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
088 Caisse | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
110 Total général Actif | 87 640.00 | 5 941.00 | 81 698.00 | 87 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 935.00 | 3 393.00 | | 3 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 214.00 | 87 189.00 | | 100 214.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 175.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 329.00 | 90 756.00 | | 104 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 702.00 | 3 077.00 | | 1 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 624.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 120.00 | 9 016.00 | | 10 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -436.00 | -645.00 | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 30 223.00 | 25 000.00 | | 30 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 616.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 496.00 | 31 226.00 | | 41 496.00 |
252 Charges sociales | 10 266.00 | 9 024.00 | | 10 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 379.00 | 1 958.00 | | 2 379.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 877.00 | 82 095.00 | | 97 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 452.00 | 8 661.00 | | 6 452.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | 1 585.00 | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | -701.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 918.00 | 7 786.00 | | 3 918.00 |