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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 4 507.00 | 498.00 | 5 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 005.00 | 4 507.00 | 498.00 | 5 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
084 Disponibilités | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
110 Total général Actif | 22 081.00 | 4 507.00 | 17 574.00 | 22 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
242 Autres charges externes. | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 330.00 | | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
252 Charges sociales | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |