| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 231.00 | 4 173.00 | 8 058.00 | 12 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 514.00 | 20 207.00 | 26 307.00 | 46 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 382.00 | 26 017.00 | 34 365.00 | 60 382.00 |
BT Marchandises | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 997.00 | 26 017.00 | 56 981.00 | 82 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 607.00 | -20 807.00 | | -21 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | -800.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | -12 402.00 | -16 607.00 | | -12 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 266.00 | 43 818.00 | | 41 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 818.00 | 18 207.00 | | 13 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 7 348.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | 2 135.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 383.00 | 71 508.00 | | 69 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 981.00 | 54 901.00 | | 56 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 893.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -244.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 993.00 | 114 084.00 | | 150 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 787.00 | 114 884.00 | | 146 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | -800.00 | | 4 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 989.00 | 9 365.00 | 1 337.00 | 17 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 821.00 | 1 337.00 | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 836.00 | 8 544.00 | | 15 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |