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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 074.00 | 5 371.00 | 5 703.00 | 11 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 364.00 | 5 371.00 | 5 993.00 | 11 364.00 |
BP En cours de production de services | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 291.00 | 5 371.00 | 43 919.00 | 49 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 564.00 | 3 025.00 | | -32 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | -35 589.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | -20 234.00 | -25 564.00 | | -20 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 7.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 22 019.00 | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | 3 007.00 | | 4 913.00 |
EA Autres dettes | 45 103.00 | 30 588.00 | | 45 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 153.00 | 55 621.00 | | 64 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 919.00 | 30 057.00 | | 43 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 153.00 | 55 621.00 | | 64 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 7.00 | | 1 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
FM Production stockée | | | 18 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 776.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 857.00 | 496.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 180.00 | 53 891.00 | | 71 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 850.00 | 89 479.00 | | 69 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | -35 589.00 | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889.00 | | 4 475.00 | 6 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | | 4 475.00 | 6 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 2 986.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 2 986.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 663.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | 5 121.00 | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 17 025.00 | 12 491.00 | | 17 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 521.00 | 20 827.00 | | 21 521.00 |
YT Sous‐traitance | 19 549.00 | 47 328.00 | | 19 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 663.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 709.00 | 15 043.00 | | 11 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100.00 | 13 987.00 | | 9 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 276.00 | 85 768.00 | | 62 276.00 |