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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 683.00 | 917.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 839.00 | 112 843.00 | 209 996.00 | 322 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 099.00 | 12 060.00 | 25 039.00 | 37 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 188.00 | 129 136.00 | 253 052.00 | 382 188.00 |
BT Marchandises | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CF Disponibilités | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 983.00 | | 272 983.00 | 272 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 171.00 | 129 136.00 | 526 035.00 | 655 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 213.00 | -7 769.00 | | 79 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 236.00 | 87 081.00 | | -8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 72 077.00 | 80 313.00 | | 72 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 794.00 | 219 144.00 | | 186 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 340.00 | 243 648.00 | | 238 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | 25 893.00 | | 28 694.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 958.00 | 488 685.00 | | 453 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 035.00 | 568 998.00 | | 526 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 121.00 | | 1 942 121.00 | 1 942 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 121.00 | | 1 942 121.00 | 1 942 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 375.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 746.00 | 1 974 987.00 | | 1 948 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 982.00 | 1 887 906.00 | | 1 956 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 236.00 | 87 081.00 | | -8 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 762.00 | 51 375.00 | | 77 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 212.00 | 51 375.00 | | 75 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 340.00 | 238 340.00 | | 238 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 794.00 | 33 914.00 | 152 880.00 | 186 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 175.00 | 145 075.00 | 17 100.00 | 162 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 958.00 | 301 078.00 | 152 880.00 | 453 958.00 |