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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 721.00 | 3 079.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 978.00 | 29 529.00 | 111 449.00 | 140 978.00 |
040 Immobilisations financières | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 793.00 | 30 251.00 | 210 542.00 | 240 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 449.00 | 34 600.00 | 34 849.00 | 69 449.00 |
060 Stock marchandises | 585 790.00 | 36 691.00 | 549 099.00 | 585 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 147.00 | | 271 147.00 | 271 147.00 |
072 Créances – Autres | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
084 Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 071 284.00 | 71 291.00 | 999 993.00 | 1 071 284.00 |
110 Total général Actif | 1 312 078.00 | 101 542.00 | 1 210 536.00 | 1 312 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 829 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 214.00 | 9 622.00 | | 287 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 962 735.00 | 26 913.00 | | 962 735.00 |
222 Production stockée | 69 227.00 | 222.00 | | 69 227.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 438 584.00 | 36 757.00 | | 1 438 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585 790.00 | | | -585 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 411.00 | 9 001.00 | | 276 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 207.00 | -7 207.00 | | 7 207.00 |
242 Autres charges externes. | 1 007 864.00 | 29 504.00 | | 1 007 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 791.00 | 379.00 | | 13 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
252 Charges sociales | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 410 440.00 | 31 677.00 | | 1 410 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 144.00 | 5 080.00 | | 28 144.00 |
280 Produits financiers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70 289.00 | 762.00 | | -70 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 454.00 | 4 318.00 | | 193 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 839.00 | | | 248 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 257 804.00 | | | 257 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 273 022.00 | | | 273 022.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |