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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 867.00 | 1 502.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 1 524.00 | 5 346.00 | 6 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 819.00 | 2 392.00 | 86 428.00 | 88 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 256.00 | 8 773.00 | 371 483.00 | 380 256.00 |
BZ Autres créances | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
CF Disponibilités | -730.00 | | -730.00 | -730.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 054.00 | 8 773.00 | 443 282.00 | 452 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 874.00 | 11 164.00 | 529 710.00 | 540 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 445.00 | 95 140.00 | | 38 445.00 |
DL TOTAL (I) | 68 585.00 | 100 140.00 | | 68 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 598.00 | 56 939.00 | | 68 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 8 415.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 607.00 | 37 103.00 | | 173 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 734.00 | 186 428.00 | | 208 734.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 3 551.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 125.00 | 292 435.00 | | 461 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 710.00 | 392 575.00 | | 529 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 125.00 | 292 435.00 | | 461 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 667.00 | -30.00 | 1 836 637.00 | 1 836 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 667.00 | -30.00 | 1 836 637.00 | 1 836 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 384.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 384.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -384.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 28 508.00 | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 810.00 | 1 717 420.00 | | 1 882 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 366.00 | 1 622 280.00 | | 1 844 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 445.00 | 95 140.00 | | 38 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 351.00 | | 4 468.00 | 84 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 2 758.00 | 4 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 870.00 | | 1 710.00 | 77 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 1 705.00 | | 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 475.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 1 230.00 | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 492.00 | 5 633.00 | 9 353.00 | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 492.00 | 5 633.00 | 9 353.00 | 12 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 492.00 | 5 633.00 | 9 353.00 | 12 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 633.00 | 9 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
UX Autres créances clients | 366 735.00 | 366 735.00 | | 366 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 364.00 | 532 364.00 | | 532 364.00 |
VW T.V.A. | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 125.00 | 461 125.00 | | 461 125.00 |