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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 229.00 | 537.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 40.00 | 10 816.00 | 10 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 1 979.00 | 5 109.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 11 469.00 | 13 036.00 | 24 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 934.00 | 14 717.00 | 49 217.00 | 63 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 184.00 | 14 717.00 | 140 467.00 | 155 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 548.00 | | | -14 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 264.00 | -14 548.00 | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 47 716.00 | 17 452.00 | | 47 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | 9 753.00 | | 5 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 187.00 | 6 130.00 | | 32 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 893.00 | 34 750.00 | | 26 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 922.00 | 13 421.00 | | 27 922.00 |
EA Autres dettes | | 2 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 751.00 | 66 293.00 | | 92 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 467.00 | 83 745.00 | | 140 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 051.00 | 60 543.00 | | 91 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 362.00 | | 554 362.00 | 554 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 362.00 | | 554 362.00 | 554 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 195.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 956.00 | 195.00 | | 19 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -195.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | -390.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 434.00 | 339 412.00 | | 579 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 170.00 | 353 960.00 | | 549 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 264.00 | -14 548.00 | | 30 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 921.00 | 6 062.00 | | 10 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 089.00 | | 37 223.00 | 46 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 378.00 | 63 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 378.00 | 31 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | 11 651.00 | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | 25 572.00 | 25 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 8 296.00 | 18.00 | 6 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 784.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 7 512.00 | 18.00 | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750.00 | 4 049.00 | 1 701.00 | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 688.00 | 28 658.00 | 30.00 | 28 688.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 751.00 | 91 051.00 | 1 701.00 | 92 751.00 |