| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 1 028.00 | 10 010.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 402.00 | 7 466.00 | 49 936.00 | 57 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 440.00 | 8 494.00 | 66 945.00 | 75 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BZ Autres créances | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CF Disponibilités | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 746.00 | 8 494.00 | 153 252.00 | 161 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 881.00 | 31 957.00 | | 29 881.00 |
DL TOTAL (I) | 71 838.00 | 41 957.00 | | 71 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 1 777.00 | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 7 630.00 | | 63 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317.00 | 15.00 | | 317.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 415.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 414.00 | 9 925.00 | | 81 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 252.00 | 51 882.00 | | 153 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 485.00 | | 1 194 485.00 | 1 194 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 485.00 | | 1 194 485.00 | 1 194 485.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 616.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 396.00 | 146 394.00 | | 1 195 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 515.00 | 114 437.00 | | 1 165 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 881.00 | 31 957.00 | | 29 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491.00 | | 72 949.00 | 2 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | 65 949.00 | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 8 261.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 8 261.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VB T. V. A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 155.00 | 54 155.00 | 7 000.00 | 61 155.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |