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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 188.00 | 4 732.00 | 14 456.00 | 19 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 609.00 | 2 055.00 | 17 554.00 | 19 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 797.00 | 6 787.00 | 41 010.00 | 47 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
110 Total général Actif | 56 645.00 | 6 787.00 | 49 858.00 | 56 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 844.00 | | | 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
252 Charges sociales | 143.00 | | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19.00 | | | -19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 182.00 | | | 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 607.00 | | | 3 607.00 |