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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 109.00 | 9.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 925.00 | 379 162.00 | 278 763.00 | 657 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 721.00 | 385 520.00 | 317 200.00 | 702 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
CF Disponibilités | 313 478.00 | | 313 478.00 | 313 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 313.00 | | 593 313.00 | 593 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 034.00 | 385 520.00 | 910 514.00 | 1 296 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 434 264.00 | 414 481.00 | | 434 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 34 295.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 554 450.00 | 536 776.00 | | 554 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 390.00 | 16 117.00 | | 142 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 289.00 | 67 720.00 | | 38 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 43 542.00 | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 367.00 | 105 262.00 | | 129 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 063.00 | 232 642.00 | | 356 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 514.00 | 769 419.00 | | 910 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 630.00 | 232 642.00 | | 247 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 174.00 | | 211 181.00 | 659 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 634.00 | | 702 721.00 | 167 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 634.00 | | 664 174.00 | 167 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 709.00 | | 208 100.00 | 623 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | 3 081.00 | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 016.00 | 80 138.00 | 167 634.00 | 473 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 966.00 | 80 079.00 | 167 634.00 | 472 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 390.00 | 33 957.00 | 108 433.00 | 142 390.00 |
VI Groupe et associés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 415.00 | 149 594.00 | 10 820.00 | 160 415.00 |
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 063.00 | 247 630.00 | 108 433.00 | 356 063.00 |