| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
AP Constructions | 258 157.00 | 128 069.00 | 130 088.00 | 258 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 377.00 | 69 054.00 | 322.00 | 69 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 120.00 | 197 123.00 | 143 997.00 | 341 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 546.00 | 197 123.00 | 150 422.00 | 347 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -78 456.00 | -88 982.00 | | -78 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | 10 526.00 | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | -64 248.00 | -70 833.00 | | -64 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 426.00 | 64 135.00 | | 50 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 308.00 | 160 329.00 | | 163 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 233.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | | | 642.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 222.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 670.00 | 224 918.00 | | 214 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 422.00 | 154 085.00 | | 150 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 302.00 | 36 002.00 | | 32 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 716.00 | 25 476.00 | | 25 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 586.00 | 10 526.00 | | 6 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 622.00 | 6 501.00 | | 190 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 622.00 | 6 501.00 | | 190 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 426.00 | 14 014.00 | 36 412.00 | 50 426.00 |
VI Groupe et associés | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 670.00 | 178 258.00 | 36 412.00 | 214 670.00 |