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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 169.00 | 200.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | 25 600.00 | 38 400.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
AP Constructions | 612 088.00 | 451 204.00 | 160 883.00 | 612 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 083.00 | 57 894.00 | 20 189.00 | 78 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 118.00 | 110 756.00 | 41 361.00 | 152 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 788.00 | 646 625.00 | 306 163.00 | 952 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BN En cours de production de biens | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 092.00 | | 221 092.00 | 221 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 881.00 | 646 625.00 | 527 256.00 | 1 173 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 511.00 | 327 612.00 | | 355 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 27 898.00 | | 2 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 508.00 | 7 810.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 382 444.00 | 380 921.00 | | 382 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 309.00 | 13 430.00 | | 53 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 50 126.00 | | 13 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 28 979.00 | | 31 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | 31 537.00 | | 44 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 811.00 | 124 073.00 | | 144 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 256.00 | 504 995.00 | | 527 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 469.00 | 124 073.00 | | 142 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 674.00 | 147.00 | | 20 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 149 806.00 | 149 806.00 | | 149 806.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 635.00 | 14 809.00 | 17 826.00 | 32 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 973.00 | 153 725.00 | 248.00 | 153 973.00 |
VW T.V.A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 511.00 | 123 685.00 | 17 826.00 | 141 511.00 |