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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589.00 | 7 271.00 | 1 318.00 | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 821.00 | 129 804.00 | 14 017.00 | 143 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 854.00 | 107 868.00 | 61 986.00 | 169 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 621.00 | 244 943.00 | 80 677.00 | 325 621.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 072.00 | 22 942.00 | 67 130.00 | 90 072.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CF Disponibilités | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 645.00 | 22 942.00 | 366 703.00 | 389 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 266.00 | 267 885.00 | 447 381.00 | 715 266.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 636.00 | 157 400.00 | | 152 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | -4 764.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 020.00 | 161 021.00 | | 172 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 236.00 | 49 207.00 | | 33 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 7 508.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 82 048.00 | | 52 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 581.00 | 101 229.00 | | 65 581.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 793.00 | 71 020.00 | | 115 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 360.00 | 311 012.00 | | 275 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 381.00 | 472 033.00 | | 447 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 864.00 | | 6 243.00 | 73 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 289.00 | | 6 243.00 | 72 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 861.00 | 8 909.00 | | 53 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 861.00 | 8 909.00 | | 53 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VI Groupe et associés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 863.00 | 174 288.00 | 1 575.00 | 175 863.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 148.00 | 152 148.00 | | 152 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ST Autres comptes | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YT Sous‐traitance | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 036.00 | | | 108 036.00 |