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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 994.00 | 76 968.00 | 152 026.00 | 228 994.00 |
BZ Autres créances | 129 605.00 | | 129 605.00 | 129 605.00 |
CF Disponibilités | 182 823.00 | | 182 823.00 | 182 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 422.00 | 76 968.00 | 464 454.00 | 541 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 422.00 | 76 968.00 | 465 454.00 | 542 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 140.00 | 173 289.00 | | 47 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 427.00 | -126 149.00 | | -92 427.00 |
DL TOTAL (I) | -37 036.00 | 55 390.00 | | -37 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 984.00 | 269 457.00 | | 357 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 653.00 | 223 745.00 | | 142 653.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 48 346.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 490.00 | 541 548.00 | | 502 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 454.00 | 596 938.00 | | 465 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 490.00 | 541 548.00 | | 502 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 296.00 | 63 672.00 | | 13 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 296.00 | 63 672.00 | | 13 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | 63 672.00 | | 13 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 984.00 | 357 984.00 | | 357 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 228 994.00 | 228 994.00 | | 228 994.00 |
VB T. V. A. | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
VC Groupe et associés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 598.00 | 358 598.00 | | 358 598.00 |
VW T.V.A. | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 490.00 | 502 490.00 | | 502 490.00 |