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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 409.00 | 21 653.00 | 756.00 | 22 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 209.00 | 22 453.00 | 756.00 | 23 209.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 183.00 | | 102 183.00 | 102 183.00 |
110 Total général Actif | 125 392.00 | 22 453.00 | 102 939.00 | 125 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
252 Charges sociales | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 125.00 | | | -26 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 125.00 | | | -26 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |