| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | 11 479.00 | 401.00 | 11 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 956.00 | 11 479.00 | 9 477.00 | 20 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 620.00 | 6 073.00 | 201 547.00 | 207 620.00 |
BZ Autres créances | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CF Disponibilités | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 946.00 | 6 073.00 | 426 872.00 | 432 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 902.00 | 17 552.00 | 436 350.00 | 453 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 65 351.00 | 32 046.00 | | 65 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 786.00 | 63 305.00 | | 37 786.00 |
DL TOTAL (I) | 105 890.00 | 98 104.00 | | 105 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 996.00 | 251 036.00 | | 276 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 56 953.00 | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 360.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 460.00 | 308 350.00 | | 330 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 350.00 | 406 454.00 | | 436 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 460.00 | 308 350.00 | | 330 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 784.00 | | 675 784.00 | 675 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 784.00 | | 675 784.00 | 675 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 433.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 433.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 408.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 23 706.00 | | 15 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 733.00 | 820 186.00 | | 679 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 948.00 | 756 881.00 | | 641 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 786.00 | 63 305.00 | | 37 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 1 142.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 1 142.00 | | 10 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 996.00 | 276 996.00 | | 276 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 207 620.00 | 207 620.00 | | 207 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 793.00 | 308 117.00 | 677.00 | 308 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 460.00 | 330 460.00 | | 330 460.00 |