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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 018.00 | 5 878.00 | 2 140.00 | 8 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 718.00 | 50 602.00 | 40 117.00 | 90 718.00 |
040 Immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 867.00 | 56 480.00 | 68 387.00 | 124 867.00 |
060 Stock marchandises | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
072 Créances – Autres | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
084 Disponibilités | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
110 Total général Actif | 328 430.00 | 56 480.00 | 271 950.00 | 328 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 573 798.00 | 560 484.00 | | 573 798.00 |
230 Autres produits | 936.00 | 112.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 734.00 | 560 596.00 | | 574 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 367.00 | 188 681.00 | | 210 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 120.00 | -11 026.00 | | -12 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 960.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 980.00 | 120 101.00 | | 124 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 238.00 | 10 770.00 | | 12 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 704.00 | 97 128.00 | | 105 704.00 |
252 Charges sociales | 108 894.00 | 124 227.00 | | 108 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 603.00 | 7 784.00 | | 10 603.00 |
262 Autres charges | 757.00 | 722.00 | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 423.00 | 539 345.00 | | 561 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 311.00 | 21 250.00 | | 13 311.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 162.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | 291.00 | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | -2 166.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 155.00 | 23 287.00 | | 10 155.00 |