| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 286.00 | 19 957.00 | 23 329.00 | 43 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 286.00 | 19 957.00 | 23 329.00 | 43 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
060 Stock marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
110 Total général Actif | 52 747.00 | 19 957.00 | 32 789.00 | 52 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 617.00 | 5 075.00 | | 3 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 230.00 | 48 865.00 | | 50 230.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | 1 394.00 | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 457.00 | 55 334.00 | | 57 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447.00 | 3 342.00 | | 1 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 115.00 | 660.00 | | 1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 432.00 | 1 985.00 | | 1 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | -1 887.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 25 648.00 | 25 042.00 | | 25 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 999.00 | | 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 710.00 | 13 087.00 | | 8 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 211.00 | 12 307.00 | | 12 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 713.00 | 55 536.00 | | 51 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 744.00 | -202.00 | | 5 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 20 300.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 402.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 761.00 | 16 348.00 | | 22 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 677.00 | 3 349.00 | | 5 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 564.00 | | | 4 564.00 |