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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
AP Constructions | 107 286.00 | 4 845.00 | 102 442.00 | 107 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 044.00 | 61 606.00 | 34 438.00 | 96 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 086.00 | 55 100.00 | 11 987.00 | 67 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 617.00 | 122 429.00 | 168 188.00 | 290 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 500.00 | 122 429.00 | 342 071.00 | 464 500.00 |
CU Autres participations | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 561.00 | 13 565.00 | | 25 561.00 |
DL TOTAL (I) | 31 061.00 | 19 065.00 | | 31 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 241.00 | 107 969.00 | | 115 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 22 249.00 | | 34 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 552.00 | 48 962.00 | | 55 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 41 609.00 | | 30 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 191.00 | 34 930.00 | | 33 191.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 2 028.00 | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 009.00 | 257 748.00 | | 311 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 071.00 | 276 814.00 | | 342 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 006.00 | 120 607.00 | | 175 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
FD Production vendue biens | 277 128.00 | | 277 128.00 | 277 128.00 |
FG Production vendue services | 69 726.00 | 188 594.00 | 258 320.00 | 69 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 994.00 | 188 594.00 | 545 588.00 | 356 994.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 2 300.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 2 300.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 1 861.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 838.00 | 480 751.00 | | 587 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 276.00 | 467 185.00 | | 562 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 561.00 | 13 565.00 | | 25 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 767.00 | 16 241.00 | 2 578.00 | 108 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 888.00 | 16 241.00 | 2 578.00 | 107 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 241.00 | 34 790.00 | 49 479.00 | 115 241.00 |
VI Groupe et associés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 543.00 | 90 156.00 | 388.00 | 90 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457.00 | 175 006.00 | 49 479.00 | 255 457.00 |