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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 6 317.00 | -6 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 151.00 | 11 528.00 | 33 622.00 | 45 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 151.00 | 17 845.00 | 27 306.00 | 45 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 943.00 | 1 878.00 | 79 065.00 | 80 943.00 |
BZ Autres créances | 5 276 993.00 | | 5 276 993.00 | 5 276 993.00 |
CF Disponibilités | 2 071 333.00 | | 2 071 333.00 | 2 071 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 443 313.00 | 1 878.00 | 7 441 435.00 | 7 443 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 463.00 | 19 723.00 | 7 468 740.00 | 7 488 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 5 039.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 683.00 | 35 457.00 | | 187 683.00 |
DL TOTAL (I) | 204 280.00 | 56 997.00 | | 204 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 254.00 | 47 825.00 | | 117 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 312.00 | 274 572.00 | | 218 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 448.00 | 44 118.00 | | 74 448.00 |
EA Autres dettes | 6 840 646.00 | 5 398 018.00 | | 6 840 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 460.00 | 5 764 534.00 | | 7 264 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 740.00 | 5 821 530.00 | | 7 468 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738.00 | | 31 412.00 | 13 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | | 31 412.00 | 13 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 7 333.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 7 333.00 | | 10 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 1 878.00 | 4 640.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 1 878.00 | 4 640.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 1 878.00 | 4 640.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 4 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840 646.00 | 6 840 646.00 | | 6 840 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VC Groupe et associés | 530 403.00 | 530 403.00 | | 530 403.00 |
VI Groupe et associés | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703 940.00 | 4 703 940.00 | | 4 703 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 980.00 | 5 371 980.00 | | 5 371 980.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 460.00 | 7 264 460.00 | | 7 264 460.00 |