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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 8 517.00 | 5 583.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 2 554.00 | 11 485.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 178.00 | 18 021.00 | 66 158.00 | 84 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 987.00 | 29 091.00 | 83 896.00 | 112 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 228 614.00 | | 228 614.00 | 228 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 672.00 | | 727 672.00 | 727 672.00 |
BZ Autres créances | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CF Disponibilités | 424 482.00 | | 424 482.00 | 424 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 081.00 | | 1 436 081.00 | 1 436 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 068.00 | 29 091.00 | 1 519 977.00 | 1 549 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 149.00 | 291 020.00 | | 432 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 171.00 | 141 130.00 | | 140 171.00 |
DL TOTAL (I) | 583 320.00 | 443 149.00 | | 583 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 583.00 | 222 455.00 | | 549 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 309.00 | 52 420.00 | | 70 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 142.00 | 58 097.00 | | 149 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 178.00 | 101 980.00 | | 162 178.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 120.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 656.00 | 435 275.00 | | 936 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 977.00 | 878 425.00 | | 1 519 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 348.00 | | | 866 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 583.00 | | | 549 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 735.00 | | 61 252.00 | 51 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 6 000.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 965.00 | | 55 252.00 | 42 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 859.00 | 14 232.00 | | 14 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 3 387.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 10 845.00 | | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 727 672.00 | 727 672.00 | | 727 672.00 |
VI Groupe et associés | 549 583.00 | 549 583.00 | | 549 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 655.00 | 782 985.00 | 670.00 | 783 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 348.00 | 866 348.00 | | 866 348.00 |