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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 228.00 | 94 188.00 | 21 040.00 | 115 228.00 |
040 Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 708.00 | 94 188.00 | 161 520.00 | 255 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
072 Créances – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
084 Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
088 Caisse | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
110 Total général Actif | 294 354.00 | 94 188.00 | 200 166.00 | 294 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 359.00 | 506 844.00 | | 486 359.00 |
230 Autres produits | 11 038.00 | 7 790.00 | | 11 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 396.00 | 514 634.00 | | 497 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 660.00 | 194 632.00 | | 184 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 342.00 | 7 251.00 | | -1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 85 802.00 | 95 748.00 | | 85 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 8 524.00 | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 349.00 | 146 762.00 | | 146 349.00 |
252 Charges sociales | 40 915.00 | 45 741.00 | | 40 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 044.00 | 13 271.00 | | 12 044.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 689.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 540.00 | 512 618.00 | | 474 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 856.00 | 2 016.00 | | 22 856.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | 987.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | -272.00 | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 985.00 | 1 282.00 | | 18 985.00 |