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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 11 984.00 | 6 608.00 | 18 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 977.00 | 11 984.00 | 236 993.00 | 248 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 558.00 | 11 984.00 | 241 574.00 | 253 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 574.00 | | | 241 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 977.00 | | | 248 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 4 168.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 4 168.00 | | 7 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |