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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 16.00 | 583.00 | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 480.00 | 49 482.00 | 18 997.00 | 68 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 879.00 | 49 498.00 | 42 380.00 | 91 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 105 082.00 | | 105 082.00 | 105 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 966.00 | | 121 966.00 | 121 966.00 |
110 Total général Actif | 213 844.00 | 49 498.00 | 164 346.00 | 213 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 355.00 | 161 921.00 | | 136 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3 550.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 871.00 | 165 471.00 | | 140 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 845.00 | 27 342.00 | | 25 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 756.00 | 5 283.00 | | 4 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | 707.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 31 732.00 | 42 023.00 | | 31 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 466.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 966.00 | 20 495.00 | | 12 966.00 |
252 Charges sociales | 8 717.00 | 11 721.00 | | 8 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 219.00 | 7 014.00 | | 6 219.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 059.00 | 115 061.00 | | 91 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 812.00 | 50 410.00 | | 49 812.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 505.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 8 623.00 | | 7 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 080.00 | 41 304.00 | | 42 080.00 |