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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 545.00 | 368 536.00 | 181 008.00 | 549 545.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 205.00 | 369 996.00 | 181 208.00 | 551 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 322.00 | 5 752.00 | 136 570.00 | 142 322.00 |
072 Créances – Autres | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
084 Disponibilités | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 315.00 | 5 752.00 | 302 563.00 | 308 315.00 |
110 Total général Actif | 859 520.00 | 375 748.00 | 483 772.00 | 859 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 973.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 555.00 | | | 576 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |