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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 651.00 | 55 706.00 | 32 945.00 | 88 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 986.00 | 2 726.00 | 12 260.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 697.00 | 58 432.00 | 285 265.00 | 343 697.00 |
BZ Autres créances | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CF Disponibilités | 313 734.00 | | 313 734.00 | 313 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 009.00 | | 411 009.00 | 411 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 706.00 | 58 432.00 | 696 274.00 | 754 706.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 507 524.00 | | | 507 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DL TOTAL (I) | 609 760.00 | | | 609 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 274.00 | | | 696 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 116.00 | | 8 581.00 | 335 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | | 8 581.00 | 95 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 474.00 | 13 958.00 | | 44 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 474.00 | 13 958.00 | | 44 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |