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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 468.00 | 594.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 786.00 | 2 038.00 | 4 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058.00 | 3 255.00 | 2 803.00 | 6 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 797.00 | 212.00 | 46 584.00 | 46 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 264.00 | 212.00 | 76 051.00 | 76 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 322.00 | 3 467.00 | 78 855.00 | 82 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 337.00 | 10 878.00 | | 18 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | 7 458.00 | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 38 458.00 | 27 137.00 | | 38 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 1 149.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 825.00 | 23 128.00 | | 24 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 594.00 | 10 358.00 | | 11 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 396.00 | 34 635.00 | | 40 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 855.00 | 61 773.00 | | 78 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324.00 | | 734.00 | 5 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | 734.00 | 5 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 1 162.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 162.00 | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |